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                                              通策醫療股份有限公司關于2022年度暨2023年第一季度業績暨利潤分配方案投資者說明會召開情況的公告
                                              2023-05-09 00:00:00

                                              通策醫療股份有限公司關于 2022 年度暨 2023 年第一季度業績暨利潤分配方案            投資者說明會召開情況的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度暨2023年第一季度業績暨利潤分配方案投資者說明會(以下簡稱“說明會”)于2023年5月8日(星期一)15:00-16:30于上海證券交易所上證路演中心以網路互動方式召開。公司董事長呂建明先生、總經理兼財務總監王毅女士、獨立董事曹茂喜先生、董事會秘書張華先生等出席本次說明會,與投資者進行了充分的溝通和交流,投資者交流的主要問題及回復概要如下:    1.2022年度公司的業績情況說明。  2022 年,口腔醫療門診量達到 294.59 萬人次,實現總營業收入 27.19 億元, 比去年同期下降 2.23%,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 5.48 億元,同比下降 21.99%。   公司人員逆勢擴張,人力成本支出攀升  為實現逆勢擴張,2022 年公司人員處于擴張期。公司儲備大量人才,人力成本支出攀升,主要是杭口集團為新建的城西總院區、紫金港醫院、濱江未來醫院等大型口院以及新設蒲公英分院的醫護人才等儲備共計 1000 余人,全年增加人力成本約 1 億余元,降低了當期利潤,但充足的醫護團隊儲備將成為醫院人才的蓄水池,將成為醫院未來保持高速增長的核心競爭力。   公司長期租賃采用會計新政策后的影響  公司新建醫院的物業仍以長期經營租賃為主,執行新租賃準則會確認整個租賃期的使用權資產、租賃負債,按照剩余租賃付款額計提租賃負債財務費用,2022年計入損益的租賃負債利息費用 4250 萬,減少當期利潤。公司采用新租賃準則后報表資產負債率增加至 29.8%,剔除使用權資產和租賃負債,公司的資產負債率僅為 11%。   新開業醫院項目投入對當期利潤的影響  報告期內,新開業醫院租金及物業費用增加 850 萬元,裝修攤銷、設備折舊 增加 1200 萬元,直接影響當期利潤 2050 萬元。2022 年新開醫院將在 2023 年貢 獻利潤增長。    2.2022年度不進行利潤分配的情況說明。  (一)公司所處行業特點及資金需求  公司系借殼上市之醫療服務公眾公司且未進行其他資本運作,伴隨醫療大健康產業的不斷發展,公司歷經 17 年的積累進入了快速成長階段,面臨良好的投資機會,新建項目較多,公司的快速發展需要資金支持。  結合客觀因素影響后公司的實際經營情況及項目建設需求,保障公司穩健可持續發展,進一步提高公司的發展質量,給投資者帶來長期的回報,公司需要留存充足資金滿足發展需求,且根據《公司章程》規定,現金分紅應同時滿足以下條件:  1)公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤)為正值;  2)公司該年度經營活動產生的現金流量凈額為正值,且該年末公司資產負債率不高于 50%;  3)審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;  4)滿足公司正常生產經營的資金需求,且公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。  上述重大投資計劃或重大現金支出是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產、購買設備或者歸還欠款的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的 30%,且超過 5000 萬元。  (二)公司留存未分配利潤計劃及用途  考慮公司收購和仁科技、杭州口腔醫院城西總部及公司總部投資建設項目、 浙中總院項目、省內蒲公英投資項目、濱江、紫金港醫院的建設,浙江大學校友企業總部經濟園購買物業事項投入的需要。2023 年擬對外投資的累計支出將超過最近一期經審計凈資產的 30%,且超過 5000 萬元。  1)收購和仁科技 19%股權,2023 年預計支付 4 億元;  2)杭州口腔醫院城西總部及公司總部項目建設,2023 年預計需投入項目建設資金約 1 億元;  3)浙中總院的建設。作為浙中口腔總院建設,建成后的浙中口腔醫院新總院將進一步覆蓋義烏、金華和衢州等地,提升醫院經營能力,增加的經營場所也利于口腔醫療經營及業務的穩定發展。2023 年預計醫院裝修、采購設備和支付房租需要投入約 0.5 億元;  4)蒲公英計劃的建設及老院區的改擴建項目。安吉、黃巖、麗水、永康、錢江等蒲公英醫院將在 2023 年逐步進入建設階段,月湖院區、富陽項目、越城院區、北侖院區等院區將會進行改擴建,預計投資約 1 億元;  5)濱江、紫金港醫院的建設。2023 年公司計劃重點建設紫金港院區與濱江院區。紫金港院區建成后計劃將為公司在杭州新增牙椅(病床)超 500 張。公司計劃以未來口腔醫院為藍圖建設濱江醫院建成后將在杭州新增牙椅 43 臺,并成為未來各個醫院升級的看板。2023 年預計需投入項目建設資金約 2 億元;  6)浙江大學校友企業總部經濟園購買物業建設杭口未來科技城總院項目。2023 年預計支付物業尾款及建設費用約 2.5 億元。  綜上,公司留存的未分配利潤主要用于收購和仁科技、浙中總院項目、杭州口腔醫院城西總部及公司總部項目、省內蒲公英項目、濱江、紫金港特色醫院的建設、浙江大學校友企業總部經濟園購買物業事項,共對外投資達到 11 億元。為保證公司運營資金需求,保證上述項目的順利實施和公司穩健可持續發展,提升公司的盈利能力,更好地回報投資者,符合公司股東長遠利益和未來發展需要。根據《公司法》、《公司章程》規定以及公司目前的實際情況,董事會提議 2022年不對公司股東進行利潤分配,也不進行資本公積轉增股本和其他形式的分配。    3.2023年一季度業績情況說明。  2023Q1,公司營業收入增長 6.74 億元,同比增長 3.04%;歸屬于上市公司 的凈利潤 1.69 億元,同比增長 1.49%。   2023 年 1 月份受客觀因素影響單月營收同比下降 31.8%,2 月份業務恢 復正常,單月營收同比增長 32.3%,3 月份市場因受種植牙集采觀望情緒影響,單月營收同比增長 5.6%??傮w而言,2023 年 Q1 收入增長呈逐步恢復態勢;   2023Q1,公司蒲公英分院累計開業 37 家,本年預計交付 8 家醫院投入運 營。2022 年陸續開業的醫院 2023Q1 實現盈利的 7 家,Q1 蒲公英貢獻業務收入 12,578 萬元,同比增長 60%。    4.以后口腔醫院改制是不會再有,所以杭州口腔醫院是一個孤品,以后口腔醫院如何打造杭州口腔品牌,是怎樣一個戰略思路僅僅是通過時間,總院打造,做好服務,還有其他哪些思路  杭州口腔醫院只是通策醫療的一個起點。中國的口腔市場還處于起步階段,絕大多數口腔疾病患者沒有得到有效治療,市場潛力巨大,值得集中精力長期深耕。同時,口腔市場極為分散,謀求成為大型口腔連鎖集團的同行大都處于持續虧損狀態。通策醫療的上市主體杭州口腔醫院是建國后最早建立的口腔醫院之一,有 70 年歷史,如果追溯到其前身,更是超過了 90 年,是中國最早的一批口腔醫療機構。圍繞杭州口腔醫院做大做強,形成牢不可破的根據地,是通策口腔的核心任務。    5.集采會導致客單價下降,進而會影響 23 年營收嗎毛利率會有影響嗎  目前種植牙結構的變化不大,對于集采種植牙,4 月 20 日集采正式落地之 后,還沒有明顯的變化。前期公司積累了大量客戶,預計 2023 年的種植牙量應該會有表現。    6.因為國家對種植牙醫療服務費有最高限價,以后客單價是不是就很難提高了  公司積極響應國家醫保局各類舉措,通過共同富裕的行動,滿足不同客戶群體的多元化、差異化口腔醫療服務需求,讓更多客戶重視口腔健康,帶來口腔醫院就診量的提升,促進公司在中低價種植市場的占有率,讓更多的口腔業務之間產生協同效應,實現對公司經營的正向影響。  集采基于共同富裕的價值取向,期望有更多人享受先進口腔醫療服務,國內中老年群體中缺牙很多,但國內口腔種植覆蓋率低,在惠民政策的指引下,公司 要做的就是順應政策方向,大幅提升滲透率,開展“口腔”超市業務,為更多患者提供服務。  以價換量更容易形成規模效應。目前種植牙滲透率低,隨著價格差異化定價,總量的快速增加仍有望形成規模的較高增長。    7.大概什么年份或者說需要多久可以落實省外加盟的模式的落地  公司持續探索加盟的模式,加盟的模式建立在根據地的建立上,公司首先打造區域中心醫院,以其為核心進行區域擴張,我們在全國的擴張中不會僅靠自身擴張,加盟是我們遲早要走的路,公司開展加盟前要完善對于加盟的口腔醫療機構的管理,因此收購了和仁科技,并開發單一病例系統等醫療云系統體系,實現對于每個病例的精益管理,待系統完成后體外醫院將考慮進行加盟收購計劃。    8.年報中提到三三制工作模式,呂總能否介紹下這種模式,對精細化運營有什么樣的作用  2023 年公司全面推行“三三制”的工作模式,在集團、區域總院和分院,建立三個層級的三人組管理團隊。各級三人組是經營管理的主要責任人,全面圍繞以經濟效益為中心開展工作。集團三人組由投資決策委員會、財務委員會和人力資源委員會派員組成。投資決策委員會負責公司戰略、愿景和目標;財務委員會負責數據核算以及生產效率等數據呈現;人力資源委員會負責關鍵人力資源管理。區域總院三人組由區域總院長、區域 HRBP 和區域 PFC 組成。區域總院要建立垂直的管理團隊,管理到各分院。分院的 HRBP 和 PFC 由區域總院管理和任命。分院三人組由分院院長、分院 HRBP 和分院 PFC 組成。集團是數據中心,各類運營報表要在總院和分院打通??傇汉头衷菏琴x能中心,兩級三人組要貼近一線團隊,真正了解團隊的需求,并在營銷、服務和管理等各方面幫扶團隊,解決團隊的問題,并為其賦能。醫生委員會以醫療質量和安全為中心開展工作。杭口集團總部將轉型為醫院運營平臺,建立電商平臺、呼叫中心、杭口平臺卡部、廣告中心、價格中心和媒體中心六大中心,統籌體系內、外各醫院平臺化工作。各級醫院領導者要真正研判未來幾年的社會變化和發展動態,提前考慮需要統籌開展、普遍提高各團隊收益的重大舉措。    9.通策在經歷種植牙集采和不確定因素影響后何時能走上復利增長道路  所謂上市公司的價值,是明天的價值,是復利的價值。幸運的是,我們所從 事的行業,可以讓我們規劃二十年,三十年,而不會被眼前的風浪湮沒或者隨意打亂。2023 年,公司仍在復利之路上。    10.寧口總院的 2 個院區均在海曙區,總體位置在那邊是偏西,但寧波市三 區大部分高端人口在鄞州區,按中介機構的統計寧波千萬房產 80%在鄞州區,海曙只有 5%的比例,但寧波鄞州區只要一個城南分院,在南部東部、江東、高新區等均無分院,能否在鄞州區開一家大型的總院  寧波區域始終是公司發展的重點,但是寧波的市場環境以及當地醫療資源情況比較弱,公司在寧波地區的戰略不僅是要占有較高的份額,還要提高寧波地區的口腔醫療服務能力,我們將會培養大量的年輕口腔醫生,從寧波地區的經濟情況來看,是一塊不會亞于杭州的市場,寧波地區的擴張是值得長期積極推進的。  公司對于長期以來關注、支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。  特此公告。


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                                              通策醫療股份有限公司關于2022年度暨2023年第一季度業績暨利潤分配方案投資者說明會召開情況的公告.pdf


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